CFO + PMO

Demonstrativos financeiros

Estrutura contábil e gerencial dos R$ 700.000 — alocação, DRE, fluxo de caixa e balanço.

Orçamento total

R$ 700.000

6 meses · subvenção social

Realizado

R$ 587.651

84% do orçamento

Saldo disponível

R$ 112.349

Inclui fundo de contingência

Burn rate mensal

R$ 146.913

Média Mês 1 ao Mês 4

Centros de custo

Planejado vs realizado por eixo orçamentário.

Recursos Humanos

Coordenação, psicólogos, assistentes sociais e educadores

R$ 268.640 / R$ 320.000

Saldo R$ 51.360 · 84%

Oficinas, Terapias e Atividades

Eventos, alimentação e materiais lúdico-pedagógicos

R$ 117.530 / R$ 140.000

Saldo R$ 22.470 · 84%

Implantação CRPIR e Territorialização

Logística e estrutura para 7 Casas

R$ 79.753 / R$ 95.000

Saldo R$ 15.247 · 84%

Gestão Administrativa

Aluguéis, contabilidade, telecom, software

R$ 54.568 / R$ 65.000

Saldo R$ 10.432 · 84%

Monitoramento, Avaliação & Comunicação

Auditorias, telemetria social, mobilização

R$ 67.160 / R$ 80.000

Saldo R$ 12.840 · 84%

Receitas sociais reconhecidas mensalmente conforme execução.

Mês	Receita	Despesa	Resultado
Mês 1	R$ 116.667	R$ 78.400	R$ 38.267
Mês 2	R$ 116.667	R$ 132.500	-R$ 15.833
Mês 3	R$ 116.667	R$ 148.900	-R$ 32.233
Mês 4	R$ 116.667	R$ 145.700	-R$ 29.033
Mês 5	R$ 116.667	R$ 108.000	R$ 8.667
Mês 6	R$ 116.665	R$ 86.500	R$ 30.165
Total	R$ 700.000	R$ 700.000	R$ 0

Entradas, saídas e saldo acumulado mês a mês.